Conciliación Automática
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Revisión de 16:07 18 ago 2009
Criterios para la Conciliación Automática
El proceso de conciliacion automatica consiste de 3 Pasos:
- Recorrer todos los lotes de pagos encontrados para el rango de fechas especificado.
- Por cada lote encontrado:
- Se buscan todos los movimientos contables(pagos) que aun no esten conciliados, cuyo instrumento de pago sea 'Pago por Lotes' y coincidan en fecha y nro. de organismo con el lote.
- Se buscan todos los debitos bancarios no conciliados para la fecha y numero de organismo del lote.
- Si los debitos bancarios coinciden con los movimientos contables, se marcan los movimientos involucrados como conciliados y se asume que el lote entero esta conciliado.
- Para los movimientos bancarios que no han conciliado anteriormente (en paso A) y siempre que dispongan de informacion del comprobante utilizado en el pago (nro. de cheque) el numero de comprobante/cheque es tomado del extracto bancario y se buscan movimientos contables para el mismo comprobante/cheque por el mismo monto.
- Para los movimientos contables (que no han sido conciliados en pasos anteriores (A y B)) y dependiendo de la naturaleza del movimiento (si es debito o credito) se buscan cronologicamente movimientos bancarios coincidentes por importe.
