Conciliación Automática
De GrialWIKI
Criterios para la Conciliación Automática
El proceso de conciliacion automatica consiste de 3 Pasos:
- Recorrer todos los lotes de pagos para el rango de fechas especificado.
- Por cada lote encontrado:
- Se buscan todos los movimientos contables(pagos) de instrumento 'Pago por Lotes' relacionados con el lote (pueden ser cientos)
- Se buscan todos los debitos bancarios no conciliados para la fecha y numero de organismo del lote. (pueden ser de dos a cinco)
- Si los debitos bancarios coinciden en monto total con los movimientos contables, se marcan los movimientos involucrados como conciliados y se asume que el lote entero esta conciliado.
- Para los movimientos bancarios que no han sido conciliados en paso 1, si en el extracto se informa el número de cheque el numero de comprobante/cheque, se buscan movimientos contables para el mismo comprobante/cheque y por el mismo monto.
- Para los movimientos contables que no han sido conciliados en los pasos anteriores 1 y 2,dependiendo de la naturaleza del movimiento (si es debito o credito) se buscan movimientos bancarios coincidentes por importe y por fecha, dentro de la "Tolerancia" indicada en cantidad de días en el módulo de conciliación.
