Conciliación Automática

De GrialWIKI

Proceso de conciliacion

El proceso de conciliacion consiste en recorrer todos los lotes de pagos encontrados para el rango de fechas especificado.

Por cada lote encontrado:

1) se buscan todos los movimientos contables(pagos) que aun no esten conciliados, cuyo instrumento de pago sea 'Pago por Lotes' y coincidan en fecha y nro. de organismo con el 
   lote.
2) se buscan todos los debitos bancarios no conciliados para la fecha y numero de organismo del lote.

 Si los debitos bancarios coinciden con los movimientos contables, se marcan los movimientos involucrados como conciliados y se asume que el lote entero esta conciliado.

Para los movimientos bancarios que no han conciliados anteriormente y siempre que dispongan de informacion del comprobante utilizado en el pago (nro. de cheque).