Conciliación Automática
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#Recorrer todos los lotes de pagos encontrados para el rango de fechas especificado. | #Recorrer todos los lotes de pagos encontrados para el rango de fechas especificado. | ||
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##se buscan todos los movimientos contables(pagos) que aun no esten conciliados, cuyo instrumento de pago sea 'Pago por Lotes' y coincidan en fecha y nro. de organismo con el lote. | ##se buscan todos los movimientos contables(pagos) que aun no esten conciliados, cuyo instrumento de pago sea 'Pago por Lotes' y coincidan en fecha y nro. de organismo con el lote. | ||
##se buscan todos los debitos bancarios no conciliados para la fecha y numero de organismo del lote. | ##se buscan todos los debitos bancarios no conciliados para la fecha y numero de organismo del lote. | ||
| - | Si los debitos bancarios coinciden con los movimientos contables, se marcan los movimientos involucrados como conciliados y se asume que el lote entero esta conciliado. | + | ##*Si los debitos bancarios coinciden con los movimientos contables, se marcan los movimientos involucrados como conciliados y se asume que el lote entero esta conciliado. |
#Para los movimientos bancarios que no han conciliado anteriormente (en paso A) y siempre que dispongan de informacion del comprobante utilizado en el pago (nro. de cheque) el numero de comprobante es tomado del extracto bancario. | #Para los movimientos bancarios que no han conciliado anteriormente (en paso A) y siempre que dispongan de informacion del comprobante utilizado en el pago (nro. de cheque) el numero de comprobante es tomado del extracto bancario. | ||
Se buscan movimientos contables para el mismo comprobante por el mismo monto. | Se buscan movimientos contables para el mismo comprobante por el mismo monto. | ||
#Para los movimientos contables (que no han sido conciliados en pasos anteriores (A y B)) y dependiendo de la naturaleza del movimiento (si es debito o credito) se buscan cronologicamente movimientos bancarios coincidentes por importe. | #Para los movimientos contables (que no han sido conciliados en pasos anteriores (A y B)) y dependiendo de la naturaleza del movimiento (si es debito o credito) se buscan cronologicamente movimientos bancarios coincidentes por importe. | ||
Revisión de 16:01 18 ago 2009
Proceso de conciliacion
El proceso de conciliacion automatica consiste de 3 Pasos:
- Recorrer todos los lotes de pagos encontrados para el rango de fechas especificado.
- Por cada lote encontrado:
- se buscan todos los movimientos contables(pagos) que aun no esten conciliados, cuyo instrumento de pago sea 'Pago por Lotes' y coincidan en fecha y nro. de organismo con el lote.
- se buscan todos los debitos bancarios no conciliados para la fecha y numero de organismo del lote.
- Si los debitos bancarios coinciden con los movimientos contables, se marcan los movimientos involucrados como conciliados y se asume que el lote entero esta conciliado.
- Para los movimientos bancarios que no han conciliado anteriormente (en paso A) y siempre que dispongan de informacion del comprobante utilizado en el pago (nro. de cheque) el numero de comprobante es tomado del extracto bancario.
Se buscan movimientos contables para el mismo comprobante por el mismo monto.
- Para los movimientos contables (que no han sido conciliados en pasos anteriores (A y B)) y dependiendo de la naturaleza del movimiento (si es debito o credito) se buscan cronologicamente movimientos bancarios coincidentes por importe.
