Conciliación Automática
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| - | Por cada | + | #Recorrer todos los lotes de pagos para el rango de fechas especificado. |
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| + | ##Se buscan todos los debitos bancarios no conciliados para la fecha y numero de organismo del lote. (pueden ser de dos a cinco) | ||
| + | #*Si los debitos bancarios coinciden en monto total con los movimientos contables, se marcan los movimientos involucrados como conciliados y se asume que el lote entero esta conciliado. | ||
| + | #Para los movimientos bancarios que no han sido conciliados en paso 1, si en el extracto se informa el número de cheque el numero de comprobante/cheque, se buscan movimientos contables para el mismo comprobante/cheque y por el mismo monto. | ||
| + | #Para los movimientos contables que no han sido conciliados en los pasos anteriores 1 y 2,dependiendo de la naturaleza del movimiento (si es debito o credito) se buscan movimientos bancarios coincidentes por importe y por fecha, dentro de la "Tolerancia" indicada en cantidad de días en el módulo de conciliación. | ||
última version al 16:57 3 sep 2009
Criterios para la Conciliación Automática
El proceso de conciliacion automatica consiste de 3 Pasos:
- Recorrer todos los lotes de pagos para el rango de fechas especificado.
- Por cada lote encontrado:
- Se buscan todos los movimientos contables(pagos) de instrumento 'Pago por Lotes' relacionados con el lote (pueden ser cientos)
- Se buscan todos los debitos bancarios no conciliados para la fecha y numero de organismo del lote. (pueden ser de dos a cinco)
- Si los debitos bancarios coinciden en monto total con los movimientos contables, se marcan los movimientos involucrados como conciliados y se asume que el lote entero esta conciliado.
- Para los movimientos bancarios que no han sido conciliados en paso 1, si en el extracto se informa el número de cheque el numero de comprobante/cheque, se buscan movimientos contables para el mismo comprobante/cheque y por el mismo monto.
- Para los movimientos contables que no han sido conciliados en los pasos anteriores 1 y 2,dependiendo de la naturaleza del movimiento (si es debito o credito) se buscan movimientos bancarios coincidentes por importe y por fecha, dentro de la "Tolerancia" indicada en cantidad de días en el módulo de conciliación.
