Conciliación Automática
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| - | Si los debitos bancarios coinciden con los movimientos contables, se asume que el lote entero esta conciliado. | + | Si los debitos bancarios coinciden con los movimientos contables, se marcan los movimientos involucrados como conciliados y se asume que el lote entero esta conciliado. |
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Revisión de 20:01 13 ago 2009
Proceso de conciliacion
El proceso de conciliacion consiste en recorrer todos los lotes de pagos encontrados para el rango de fechas especificado.
Por cada lote encontrado:
1) se buscan todos los movimientos contables(pagos) que aun no esten conciliados, cuyo instrumento de pago sea 'Pago por Lotes' y coincidan en fecha y nro. de organismo con el lote. 2) se buscan todos los debitos bancarios no conciliados para la fecha y numero de organismo del lote.
Si los debitos bancarios coinciden con los movimientos contables, se marcan los movimientos involucrados como conciliados y se asume que el lote entero esta conciliado.
Para los movimientos bancarios que no han conciliados anteriormente y siempre que dispongan de informacion del comprobante utilizado en el pago (nro. de cheque).
