Preparación para la primer conciliación de una cuenta

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Si se desea comenzar con los Documentos de Conciliación para una cuenta que ya posee movimientos, se deben seguir los siguientes pasos:

Primera Parte

1. Ingresar al módulo "Consulta y Des-Concicilación Bancaria"
2. Seleccionar la cuenta bancaria
3. Hacer click en el boton: "Consulta de Movimientos Conciliados"
4. Hacer click en el boton: "Especial: Marcar todo como conciliado hasta fecha"
5. Ingresar la fecha (inclusive) para marcar todos los movimientos como ya conciliados. (Por ejemplo, si se decide que se comenzará con la conciliación del mes 7, se debe ingresar como fecha: "30/6/09")

Luego de estos pasos, todos los movimientos contables y bancarios hasta la fecha indicada estarán marcados como "Conciliados"

Segunda Parte

Para comenzar correctamente el primer documento de conciliación, es imprescindible seleccionar y marcar los movimientos que no estaban conciliados a la fecha elegida como comienzo para la conciliación.

Estos movimientos son los que se arrastran sin conciliar a la fecha de comienzo del primer Documento de Conciliación.

La suma de estos movimientos, tanto bancarios como contables, deben coincidir con la diferencia entre el saldo de extracto a la fecha elegida y el saldo por libro banco a la fecha elegida.

Para marcar ciertos movimientos como no-conciliados se debe:

1. Ingresar al módulo "Consulta y Des-Conciliación Bancaria"
2. Seleccionar la cuenta bancaria
3. Seleccionar un rango de fechas
4. Hacer click en el boton: "Consulta Extracto"
5. Ubicar los movimientos bancarios a marcar como no-conciliados y pulsar el boton "Conciliado SI/NO"
6. Acceder a la ficha "Moviminentos Contables"
7. Ubicar los movimientos contables a marcar como no-conciliados y pulsar el boton "Conciliado SI/NO"
8. Repetir con otros rangos de fecha hasta marcar todos los movimientos

Control

Para controlar que se han marcado correctamente los movimientos no-conciliados a la fecha de inicio, se debe:

1. Acceder al módulo "Documento de Conciliación Bancaria"
2. Seleccionar la cuenta bancaria
3. Pulsar en el Boton "Alta"
4. Ingresar la fecha de comienzo para el primer Documento de Conciliación (Por ejemplo, si se decide que se comenzará con la conciliación del mes 7, se debe ingresar como fecha: "1/7/09")
5. Ir a la ficha "Reporte"
6. Pulsar el botón "Calcular"
7. Revisar los montos en la ficha "Resumen" y en la Ficha "Control de Arrastre"
   • Si los montos coinciden, ya se puede comenzar con la conciliación
   • Si los montos difieren, salir del módulo con el botón "Cancelar" y repetir los pasos indicados en "Segunda Parte", la sección anterior.